9.1.1. Analyse de la dette par nature
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | Non courants | Courants | Non courants | Courants | Non courants | Courants |
| Titres négociables à court terme | — | 795,2 | — | 2 507,0 | — | 706,4 |
| Emprunts bancaires MLT | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières de location | 1 213,5 | 407,0 | 1 247,5 | 422,8 | 1 294,7 | 386,9 |
| Concours bancaires | — | 81,7 | — | 118,7 | — | 61,6 |
| Autres emprunts et dettes financières | 17,8 | 122,3 | 10,7 | 1 993,7 | 8,6 | 88,3 |
| Emprunts obligataires | 2 999,8 | 13,5 | — | — | — | — |
| TOTAL | 4 231,1 | 1 419,8 | 1 258,2 | 5 042,2 | 1 303,3 | 1 243,2 |
9.1.2. Évolution de la dette
| Variations « non cash » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | 31.12.2021 | Cash-flows | Variation de périmètre | Variation de change | Variation de juste valeur | Autres (1) | 31.12.2022 |
| Titres négociables à court terme | 2 507,1 | - 1 711,8 | — | — | — | — | 795,2 |
| Emprunts bancaires MLT | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes de location | 1 670,3 | - 446,9 | 1,3 | 30,1 | — | 365,7 | 1 620,5 |
| Concours bancaires | 118,7 | 7,1 | — | - 43,9 | — | — | 81,7 |
| Autres emprunts et dettes financières | 2 004,4 | - 1 846,9 | — | - 18,6 | — | 1,2 | 140,1 |
| Emprunts obligataires | — | 3 013,3 | — | — | — | — | 3 013,3 |
| TOTAL | 6 300,4 | - 985,1 | 1,3 | - 32,3 | — | 366,9 | 5 650,9 |
(1) Il s'agit des renouvellements et modifications de contrats et nouveaux contrats de location.
Ce graphique nous montre l’évolution de la dette.
Dette au 01.01.2022 : 6 300
Dette au 31.12.2022 : 5 651
Variations “Non Cash”
Cash-flows : - 985
Variation de périmètre : 1
Variation de change : - 32
Autres : 367
9.1.3. Analyse de la dette par maturité
| En millions d’euros | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Inférieure à 1 an (1) |
Inférieure à 1 an (1)31.12.20221 419,8 |
Inférieure à 1 an (1)31.12.20215 042,2 |
Inférieure à 1 an (1)31.12.20201 243,2 |
| De 1 à 5 ans |
De 1 à 5 ans 31.12.20223 859,0 |
De 1 à 5 ans 31.12.2021933,7 |
De 1 à 5 ans 31.12.2020994,8 |
| Supérieure à 5 ans |
Supérieure à 5 ans 31.12.2022372,1 |
Supérieure à 5 ans 31.12.2021324,4 |
Supérieure à 5 ans 31.12.2020308,5 |
| TOTAL | TOTAL31.12.20225 650,9 | TOTAL31.12.20216 300,4 | TOTAL31.12.20202 546,5 |
(1) Le Groupe dispose de lignes de crédit confirmées non utilisées à hauteur de 5 000 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 5 000 millions d'euros non utilisées au 31 décembre 2021 et 5 363,0 millions d'euros non utilisées au 31 décembre 2020. Ces lignes de crédit ne sont assorties d’aucune clause financière de conditionnalité.
Les flux d’intérêts financiers à fin 2022 comme à fin 2021 et à fin 2020 sont non significatifs compte tenu de l’endettement résiduel au 31 décembre 2022, 2021 et 2020,composé de titres négociables à court terme, d'emprunt obligataire à moyen/long terme, de divers emprunts à très court terme contractés par les filiales localement ainsi que des dettes de location.
Ces évaluations sont faites sur la base du taux effectif à la fin de l’exercice, après prise en compte des instruments de couverture et sans renouvellement des dettes arrivant à échéance.