| Montant des tranches | Type d'émissions | Date d'émission | Type de taux | Coupon | Prix d'émission * | Échéance | Intérêts courus | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | — | Mars 2022 | Variable | — | 101,033 % | Mars 2024 | 0,3 | 750,3 | 751,2 | |
| 1 000 | — | Mars 2022 | Fixe | 0,375 % | 99,693 % | Mars 2024 | 2,8 | 1 002,8 | 1 004,3 | |
| 1 250 | SLB | Mars 2022 | Fixe | 0,875 % | 99,741 % | Juin 2026 | 5,5 | 1 255,5 | 1 259,0 | |
| 1 000 | EMTN | Mai 2023 | Fixe | 3,125 % | 99,646 % | Mai 2025 | 19,4 | 1 019,4 | - | |
| 1 000 | EMTN | Mai 2023 | Fixe | 2,875 % | 99,323 % | Mai 2028 | 17,8 | 1 017,8 | - | |
| 800 | EMTN | Novembre 2023 | Fixe | 3,375 % | 99,739 % | Janvier 2027 | 2,8 | 802,8 | - | |
| 700 | EMTN | Novembre 2023 | Fixe | 3,375 % | 99,754 % | Novembre 2029 | 2,5 | 702,5 | - | |
| TOTAL | 6 500 | 51,1 | 6 551,1 | 3 014,5 | ||||||
* Après commissions.
Les émissions obligataires sont principalement réalisées dans le cadre d’un programme « Euro Medium-Term Notes » dont le plafond s’élève à 5 milliards d’euros au 31 décembre 2023.
| En millions d’euros | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Inférieure à 1 an |
Inférieure à 1 an 31.12.20231 801,5 |
Inférieure à 1 an 31.12.2022866,8 |
Inférieure à 1 an 31.12.20214 939,8 |
| De 1 à 5 ans |
De 1 à 5 ans 31.12.20234 753,8 |
De 1 à 5 ans 31.12.20223 005,3 |
De 1 à 5 ans 31.12.20216,7 |
| Supérieure à 5 ans |
Supérieure à 5 ans 31.12.2023- |
Supérieure à 5 ans 31.12.2022- |
Supérieure à 5 ans 31.12.2021- |
| TOTAL | TOTAL31.12.20236 555,3 | TOTAL31.12.20223 872,1 | TOTAL31.12.20214 946,5 |
Pour 2023, le taux moyen de la dette en euros s’élève à 2,09 % y compris emprunt obligataire, contre 0,26 % en 2022 et - 0,51 % en 2021, et le taux moyen des titres négociables à court terme en dollars aux États-Unis s’élève à 3,22 %.
| En millions d’euros | À un an au plus | À plus d’un an | Total |
|---|---|---|---|
| Fournisseurs | FournisseursÀ un an au plus597,1 |
FournisseursÀ plus d’un an
|
FournisseursTotal597,1 |
| Autres passifs circulants dont | Autres passifs circulants dontÀ un an au plus543,9 |
Autres passifs circulants dontÀ plus d’un an
|
Autres passifs circulants dontTotal543,9 |
| Dettes fiscales et sociales |
Dettes fiscales et sociales À un an au plus447,2 |
Dettes fiscales et sociales À plus d’un an
|
Dettes fiscales et sociales Total447,2 |
| Dettes sur immobilisations |
Dettes sur immobilisations À un an au plus29,6 |
Dettes sur immobilisations À plus d’un an
|
Dettes sur immobilisations Total29,6 |
| Autres dettes |
Autres dettes À un an au plus67,1 |
Autres dettes À plus d’un an
|
Autres dettes Total67,1 |
Les charges à payer relatives aux dettes fournisseurs et autres passifs circulants s’analysent comme suit :
| En millions d’euros | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Fournisseurs | Fournisseurs31.12.2023264,7 | Fournisseurs31.12.2022662,4 | Fournisseurs31.12.2021542,4 |
| Dettes sur immobilisations | Dettes sur immobilisations31.12.202326,2 | Dettes sur immobilisations31.12.2022162,6 | Dettes sur immobilisations31.12.2021168,1 |
| Dettes fiscales et sociales dont | Dettes fiscales et sociales dont31.12.2023394,0 | Dettes fiscales et sociales dont31.12.2022498,7 | Dettes fiscales et sociales dont31.12.2021486,9 |
| Provision pour participation des salariés |
Provision pour participation des salariés 31.12.202332,3 |
Provision pour participation des salariés 31.12.202231,7 |
Provision pour participation des salariés 31.12.202129,2 |
| Provision pour intéressement |
Provision pour intéressement 31.12.2023100,0 |
Provision pour intéressement 31.12.2022143,8 |
Provision pour intéressement 31.12.2021135,2 |
| Autres dettes | Autres dettes31.12.20234,1 | Autres dettes31.12.2022210,2 | Autres dettes31.12.2021199,9 |
| TOTAL | TOTAL31.12.2023689,0 | TOTAL31.12.20221 546,3 | TOTAL31.12.20211 397,3 |
